ثبت و جستجوی تعهدات مالی کارت ویزیت الکترونیکی

فهرست مطالب

برای مطالعه مطالب هر سر فصل، کافیست از لیست زیر، بر روی تیتر مورد نظر کلیک نمایید.

• فیلم آموزشی مدیریت محتوا و منوی کدهای USSD
• مقدمه
• دسترسی به بخش تعهدات مالی کد EBC
• وضعیت کلی تعهدات مالی
• افزودن تعهد جدید
• لیست تمامی تعهدات
• جستجوی تعهدات مالی

ویدئو آموزشی تعهدات مالی

مقدمه

شما هم برای کسب و کارتان قطعا به یک سیستمی نیاز دارید که به شما تاریخ تعهدات مالی و یا حتی وصول چک را یادآوری کند.
آی نوتی امکانی را بر روی کارت ویزیت خود قرار داده است که هر فرد بتواند پس از خرید یک کد EBC از ابزار تعهدات مالی استفاده کند. این ابزار به صاحب کسب و کار کمک می‌کند که بتواند تمامی تعهدات مالی خود را از جمله چک، سفته، قسط و ... را ثبت کنند. این سیستم در زمان سر رسید به صاحب کسب و کار اطلاع رسانی پیامکی انجام خواهد داد. اگر بخواهید مقدار بدهکاری‌ها و بستانکاری‌های خود را در یک بازه زمانی بررسی کنید؛ این ابزار بسیار به شما کمک خواهد کرد.
حالا که کمی با سیستم تعهدات مالی کارت ویزیت الکترونیکی آی نوتی آشنا شدیم؛ در ادامه نحوه ثبت تعهدات مالی و جستجوی آن را توضیح خواهیم داد.

دسترسی به بخش تعهدات مالی کد EBC

همانطور که گفته شد؛ این امکان زمانی برای شما فعال خواهد شد؛ که از سامانه‌ی آی نوتی، کد EBC خریداری نمایید.
سپس از منوی اصلی سامانه‌ی آی نوتی بر روی منوی "خدمات" زیر منوی "کارت ویزیت EBC" و سپس بر روی گزینه‌ی "مدیریت کد EBC" کلیک کنید. از صفحه‌ی مدیریت کدهای EBC بر روی دکمه‌ی "تعهدات مالی" زیر کد EBC مورد نظر کلیک کنید. در صفحه‌ی تعهدات مالی 3 بخش را مشاهده خواهید کرد.

1. وضعیت کلی تعهدات مالی (در انتظار سر رسید و وصول نشده)
2. افزودن تعهد جدید
3. لیست تمامی تعهدات (با تمامی وضعیت ها)
4. جستجوی تعهدات مالی

وضعیت کلی تعهدات مالی

در این جدول تمامی تعهدات اعم از بدهکاری ها و بستانکاری ها در ماه جاری و تمامی تاریخ‌های ثبت شده؛ به صورت مجزا به شما نمایش داده خواهد شد.
نکته: در این جدول فقط تعهداتی به شما نمایش داده خواهد شد که وضعیت آنها "در انتظار سر رسید" باشد.

افزودن تعهد جدید

برای این کار کافیست از صفحه تعهد مالی، بر روی دکمه‌ی "افزودن" که در بخش "لیست تعهدات کسب و کار" است؛ کلیک کنید. پس از کلیک فرمی جهت تکمیل اطلاعات تعهد به شما نمایش داده خواهد شد که تکمیل این فیلدها در این فرم ضروری می‌باشد.

1. نوع ضمانت
2. نام طرف حساب
3. موبایل طرف حساب
4. تاریخ صدور
5. تاریخ سر رسید
6. پیامک یادآوری
7. وضعیت تعهد

فیلد نوع ضمانت

از لیست بازشونده‌ی این فیلد می‌بایست یکی از آیتم‌های چک، سفته، قسط، تعهد را انتخاب نمایید.

فیلد بانک صادر کننده چک

در صورتی که فیلد نوع ضمانت بر روی "چک" تنظیم گردد، این فیلد فعال شده و می بایست از لیست بازشونده نام بانکی صادر کننده چک را انتخاب نمایید.

فیلد شماره چک

در صورتی که نوع ضمانت بر روی سفته و یا چک انتخاب شده باشد؛ این فیلد فعال خواهد شد و میبایست شماره آن را در این فیلد حتما وارد نمایید.

فیلد بابت

بهتر است برای سازماندهی بهترِ تعهدات مالی کسب و کارتان، این فیلد را تکمیل نمایید تا در زمان مورد نیاز، تعهد مورد نظر را به راحتی پیدا کنید.

فیلد متعهد

از این بخش می‌بایست تعیین کنید که شما متعهد به پرداخت هستید یا فرد دیگر. این فیلد دقیقا بستانکاری و بدهکاری تعهد ثبت شده را مشخص خواهد کرد.

فیلد نام و موبایل طرف حساب

چنانچه خودتان و یا فرد دیگری متعهد به پرداخت مالی هستید؛ می بایست این دو فیلد را به طور دقیق تکمیل نمایید.
در صورتی که این دو فیلد خالی باشد؛ تعهد شما در سیستم ثبت نخواهد شد.

فیلد تاریخ صدور و تاریخ سر رسید

تکمیل این دو فیلد در سیستم بسیار ضروری می‌باشد. در صورتی که تاریخ صدور برای ماه های قبلی باشد اما تاریخ سر رسید برای ماه جاری باشد؛ در بخش وضعیت کلی تعهدات مالی ماه جاری قابل مشاهده خواهد بود.

فیلد مبلغ

با اینکه این فیلد به عنوان فیلدهای اجباری این فرم قرار داده نشده است؛ اما تکمیل این فرم به شما در زمان بررسی میزان تعهدات مالی در بازه‌ی زمانی خاص بسیار کمک خواهد کرد.
برای مثال شما می‌خواهید بدانید در ماه جاری به طور کلی چه مقدار بدهکاری به دیگران دارید و به چه میزان از دیگران طلبکار هستید.

فیلد توضیحات

تکمیل این فیلد ضرورتی نداشته و فقط به صاحب کسب و کار جهت بررسی تعهدات مالی، کمک خواهد کرد.

فیلد فایل پیوست

بهتر است همیشه تصویری از چک و سفته هایی که از دیکران می‌گیرید و یا خودتان به دیگران می‌دهید را نزد خودتان نگه دارید؛ از طریق این فرم می‌توانید تصویر هر کدام از تعهدات مالی را به همراه اطلاعات دقیق آن ثبت نمایید تا در زمان مورد نیاز از آنها استفاده کنید.

فیلد پیامک یادآوری

سیستم برای هر تعهدی که ثبت می‌نمایید، پیامک یادآوری برای فرد متعهد ارسال می‌نماید.یعنی در صورتی که خودتان متعهد هستید، پیامک یاد آوری به شماره ای که در پنل آی نوتی وارد کرده‌اید ارسال خواهد شد. همچنین در صورتی که فرد دیگری متعهد باشد، میبایست شماره موبایل آن فرد را وارد نمایید تا پیامک یادآوری برای آن فرد ارسال گردد.
شما می‌توانید یکی از تنظیمات زیر را برای زمان ارسال پیامک یاد آوری انتخاب نمایید. 

1. در تاریخ سر رسید
2. یک روز قبل از تاریخ سر رسید
3. سه روز قبل از تاریخ سر رسید
4. یک هفته قبل از تاریخ سر رسید
5. ده روز قبل از تاریخ سر رسید

فیلد وضعیت تعهد

پنج آیتم در لیست بازشونده این بخش قرار داده شده است.

1. پیش نویس
2. در انتظار سر رسید
3. در انتظار وصول
4. وصول شد
5. برگشت خورد

در صورتی که هنوز به طور قطعی تعهد مشخص نشده است؛ می‌توانید آن را بر روی "پیش نویش" قرار دهید تا هیچ پیامک یادآوری ارسال نگردد.
در صورتی که تعهد خود را بر روی "در انتظار سررسید" قرار دهید؛ در لیست وضعیت کلی تعهدات مالی نمایش داده خواهد شد.
پس از وصول و یا برگشت چک هم می‌توانید وضعیت آن را ویرایش نمایید. البته به محض اینکه وضعیت تعهد از "در انتظار سر رسید" به وضعیت دیگر تغییر پیدا کند؛ از لیست "وضعیت کلی تعهدات مالی حذف خواهد شد. اما در لیست "تعهدات کسب و کار" تمامی تعهداتی که تا کنون درج کرده‌اید قابل مشاهده می‌باشد.

لیست تمامی تعهدات

همانطور که در تصویر مشاهده می‌کنید، فارغ از اینکه وضعیت تعهد ثبت شده چه چیزی باشد؛ تمامی تعهدات ثبت شده از روز اول، به شما نمایش داده خواهد شد.
برای تغییر وضعیت و یا ویرایش هر کدام از فیلدهای فرمی که برای ثبت تعهدات مالی؛ بر روی دکمه "ویرایش" روبروی تعهد مورد نظر کلیک کنید.
همچنین برای حذف رکورد مورد نظر، بر روی دکمه "حذف روبروی آن کلیک نمایید.

جستجوی تعهدات مالی

از این بخش می‌توانید با تکمیل هر کدام از این فیلدها، به دنبال تعهد مالی مورد نظر بگردید. نیازی به تکمیل تمامی فیلدها نبوده و فقط کافیست اطلاعاتی را در ذهن دارید را در فیلدهای مربوطه تکمیل کنید و بر اساس آنها به دنبال تعهد مورد نظر بگردید.